رالی بازار رمزارزها در اوایل ژانویه با جهش بیتکوین و آلت‌کوین‌ها همراه شد. عملکرد ماهانه بیتکوین به سودهای بزرگ در MANA، APT، SOL و GALA تبدیل شد. Dydx هم دیشب سطوح شگفت‌انگیزی را از سر راه برداشت که در پست جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

بهبود شرایط اقتصاد کلان، مانند کاهش تورم و بخش اشتغال در ایالات متحده، بادهای دنباله‌دار بیشتری برای رالی صعودی ایجاد کرد. بیتکوین چشم‌گیرترین کندل ماهانه خود در ژانویه از سال 2013 رقم زد و بست. قیمت آن از ابتدای سال تا نون 40 درصد از شروع 16,530 دلاری افزایش یافته است.

پس از شکست FTX و فقدان روایت‌های صعودی در این فضا، بیشتر سرمایه‌گذاران انتظار داشتند که رشد در سال 2023 کاهش یابد.

مسائل حل‌نشده‌ای مانند پیامدهای احتمالی DCG (گروه ارز دیجیتال)، تنش‌های ژئوپلیتیکی بین روسیه و اوکراین و خطرات ناشی از سیاست‌های تهاجمی فدرال‌رزرو وجود دارد که در پست دیگری در آکادمی به تفصیل به آن پرداختیم. بنابراین، اکثر معامله‌گران انتظار افزایش شدید قیمت در اوایل سال را نداشتند. 

همانطور که به نظر می‌رسد، احتمال عقب‌نشینی پس از یک افزایش شدید وجود دارد. باید دید که آیا سطوح عقب‌نشینی به اندازه کافی جذاب هستند تا خریداران آن را به یک روند صعودی میان‌مدت یا بلندمدت تبدیل کنند. شاید بهتر باشد به آلت‌کوین‌های برتر ماه ژانویه نگاهی بیندازیم.

APT/USDT

آپ‌توس که در ماه اکتبر راه‌اندازی شد، یک بلاکچین نسبتاً در این فضا است که از فناوری پروژه حذف‌شده فیسبوک (مِتا)، یعنی لیبرا (Libra) استفاده می‌کند. در تیم اجرایی این پروژه، مهندسان سابق مِتا که زبان برنامه‌نویسی Move را برای مقیاس‌پذیری و تمرکززدایی زنجیره ایجاد کردند نیز به چشم می‌خورند.

در حالی که پروژه شهرت زیادی دارد، فاندامنتالِ آن، قیمت را توجیه نمی‌کند. ناباوری میان سرمایه‌گذاران بخشی از دلیل افزایش قیمت APT است. ارزش بازار 3 میلیارد دلاری برای یک پروژه چهار ماهه، بسیاری از تماشاگران بازار را شگفت‌زده کرده است. علاوه بر اینها، APT/KRW مشکوک به دستکاری بازار در Upbit شده است که تعیین عامل خاص تقاضای آن در کره جنوبی را دشوار می‌کند. 

APT/USDT از اوج قبلی خود یعنی حدود 10 دلار، که در اوایل راه‌اندازی قیمت‌گذاری شده بود شکست و از نظر فنی، توکن در حال حاضر در حال کشف قیمت است. بنابراین، در کنار آخرین اوج 20 دلاری و سطح روانی 25 دلار، سطح مقاومت جانبی کمی وجود دارد و در این رالی پروازی، APT ممکن است همچنان بال داشته باشد.

اما شاخص قدرت نسبی (RSI) این توکن به منطقه اشباع فروش نزدیک شده است که احتمال عقب‌نشینی را نشان می‌دهد. شاخص MACD یک انحراف صعودی خفیف در مقایسه با قیمت را نشان می‌دهد. با این حال، وجود حجم خرید برای گاوهای APT اطمینان‌بخش است. حمایت‌های این توکن به 14.75 دلار و 10.40 تکیه کرده است. 

GALA/USDT

مشابه آپ‌توس (APT) گالا نیز از موقعیت شورتِ بیش از حد در بازار فیوچرز سود برد. افزایش قیمت GALA/USDT از 0.02 دلار به 0.07 دلار را می‌توان در وهله اول به لیکوئیدشدنِ موقعیت‌های Short نسبت داد.

اینم توکن با تورم قابل توجهی در حدود 17,123,286 توکن گالا در روز مواجه شد که با قیمت‌های فعلی حدود 28.2 میلیون دلار ماهانه را شامل می‌شود. این نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند که پامپ اخیر قیمت ممکن است کوتاه‌مدت باشد. 

در 25 ژانویه (5 بهمن)، تیم گالا نقشه راه جدیدی از پروژه را معرفی کرد که در آن، به‌روزرسانی توکنومیک برای کاهش تورم و معرفی مکانیزم سوزاندن جدید به چشم می‌خورد. آنها در حال کار بر روی یک زنجیره مستقل گالا هستند که در آن توکن‌های GALA برای پرداخت هزینه تراکنش استفاده می‌شود.

علاوه بر این، تولید روزانه گالا نیز ممکن است پس از تصویب رأی به تغییر برنامه نصف‌سازی مبتنی بر زمان به یک برنامه مبتنی بر عرضه کاهش یابد که این امر باعث نزدیک‌تر شدن هاوینگ گالا از 21 جولای می‌شود.

اطلاعیه‌های به‌روزرسانی فشار خرید در GALA/USDT را افزایش داده که در افزایش حجم خرید آن نیز مشهود است. این توکن، بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه خود با 0.0532 (در زمان نگارش) معامله می‌شود. اگر خریداران، حمایت بالاتر از این سطح را ایجاد کنند، قیمت می‌تواند به سمت سطوح شکست جولای، نزدیک به 0.164 دلار برسد.

MANA/USDT

پروژه‌های Decentraland و The Sandbox با مضمون متاورس، شاهد احیای روایت واقعیت مجازی (VR) بودند، زیرا شایعه شده است که اپل، مجموعه هدست‌های VR خود را در بهار امسال عرضه می‌کند. اخیراً تیم Decentraland بیانیه خود را برای سال جاری با تمرکز بر رشد جامعه توسعه‌دهندگان و سازندگان خود منتشر کرد.

در حالی که Decentraland یکی از اولین پروژه‌های متاورس با فرصتی عظیم برای تصاحب بازار آینده Web3 است، رالی فعلی نشانه‌هایی از خرید بیش از حد در کوتاه‌مدت را در خود دارد.

اندیکاتور MACD یک واگرایی را نشان می‌دهد که با اندک تغییر (یا بدون تغییر) در معیار، مکمل افزایش 16.5 درصدی 28 ژانویه (8 بهمن) است.

با این وجود، شکست بالای میانگین متحرک 200 روزه و مقاومت از زمان سقوط FTX (0.7 دلاری) برای خریداران دلگرم‌کننده است. باید دید که آیا این افزایش قیمت، آیا Stop Hunt بوده یا واقعاً از تقاضا ناشی شده است. حمایت این توکن در میانگین متحرک 50 روزه (0.54 دلار در حال حاضر) و پایین‌ترین سطح 2022 در 0.27 دلار قرار دارد. 

SOL/USDT

در حالی که عوامل فاندامنتال سولانا (SOL) به مارپیچ مرگ در قیمت اشاره می‌کردند، سولانا به گونه‌ای متفاوت عمل کرد. با استفاده از شرایط لیکوئیدشدنِ معامله‌گران Short، گاوها توانستند قیمت را تا جایی که فروشنده کمی در بازار است، بالا ببرند. 

بازارساز و نهاد سرمایه‌دار ریسک‌پذیر Alameda Research، منبع اصلی نقدینگی پروژه‌های دیفای سولانا بود. همچنین یکی از بزرگ‌ترین حامیان پروژه‌های اکوسیستم سولانا محسوب می‌شد. جامعه DeFi به دلیل کمبود نقدینگی با چالش‌های مهمی در Solana مواجه خواهد شد.

توسعه‌دهندگان سولانا به سختی تلاش کردند تا شبکه را پایدارتر و غیرمتمرکزتر کنند. در حالی که این بلاکچین بعد از سقوط FTX زنده ماند، اما به نظر می‌رسد که اعتماد بازار را به دلیل خرابی‌های مکرر از دست داده است.

در تایم‌فریم‌های بلند، سطح 30 دلار یک سطح مقاومت و حمایت بسیار مهم برای SOL/USDT است. اگر خریداران بالاتر از این سطح تثبیت دهند، حرکت صعودی توکن احتمالاً تا سه ماهه اول 2023 ادامه خواهد داشت. به دنبال آن احتمالاً وارد فاز انباشت خواهد شد. 

پ.ن: از آنجایی که رسالت آکادمی ملّی‌چنج، توسعه دانشِ ارزی و آگاهی‌بخشی فعالان بازارهای مالی است، مطلب منتشرشده تنها جنبه تحلیلی دارد و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. جهت دریافت مشاوره برای معاملاتِ خود می‌توانید با دپارتمان مشاوره ملّی‌چنج (کلیک کنید) ارتباط برقرار نمایید. 

| نویسنده و تحلیلگر: امین امیری |